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嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌(嘉實(shí)穩(wěn)固)基金盤中實(shí)時估值(070020)

今天最新凈值 1.1535 0.0040 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7423
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:44.830億份
  • 最近份額:33.5428億
  • 最近資產(chǎn):38.44億
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:胡永青
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金070020重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601728 中國電信 0.0000 1.29% -0.25% -0.0032%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.27% 0.49% 0.0062%
300119 瑞普生物 0.0000 1.24% -2.12% -0.0263%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.23% 0.21% 0.0026%
000988 華工科技 0.0000 1.04% -0.90% -0.0094%
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.09% -0.0109%
688361 中科飛測 0.0000 0.90% 0.21% 0.0019%
600761 安徽合力 0.0000 0.87% -0.84% -0.0073%
603979 金誠信 0.0000 0.85% -1.22% -0.0104%
600066 宇通客車 0.0000 0.83% 3.11% 0.0258%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.52% -0.031% 18.00%
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% -0.05%
2025-05-20 0.35% 0.32%
2025-05-19 0.06% -0.03%
2025-05-16 0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.21% -0.19%
2025-05-14 0.05% 0.02%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.31%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金070020實(shí)時估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金070020實(shí)時估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0463 0.3872%
財通穩(wěn)?;貓髠疉 1.0160 0.2922%
財通穩(wěn)?;貓髠疌 1.0144 0.2922%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0839 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0832 0.2405%
天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1400 0.1945%
1.0319 0.1912%