前海聯(lián)合先進制造混合C基金凈值查詢(005934)
今天最新凈值
1.1363
0.0029 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1346
-0.0017 -0.1468%
- 累計凈值：1.4973
- 成立日期：2018-12-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0950億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：張勇 張永任 張志成
近一季前海聯(lián)合先進制造混合C基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合先進制造混合C(005934)基金累計收益率-3.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1368 |
1.4978 |
1.1363 |
1.4973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1363 |
1.4973 |
1.1334 |
1.4944 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1334 |
1.4944 |
1.1377 |
1.4987 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1377 |
1.4987 |
1.1288 |
1.4898 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1288 |
1.4898 |
1.1451 |
1.5061 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1451 |
1.5061 |
1.1434 |
1.5044 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1434 |
1.5044 |
1.1413 |
1.5023 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1413 |
1.5023 |
1.1183 |
1.4793 |
0.0230 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1183 |
1.4793 |
1.1262 |
1.4872 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1262 |
1.4872 |
1.1213 |
1.4823 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1213 |
1.4823 |
1.1199 |
1.4809 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1199 |
1.4809 |
1.0948 |
1.4558 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0948 |
1.4558 |
1.0839 |
1.4449 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0839 |
1.4449 |
1.0883 |
1.4493 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0883 |
1.4493 |
1.0994 |
1.4604 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0994 |
1.4604 |
1.0965 |
1.4575 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0965 |
1.4575 |
1.1016 |
1.4626 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1016 |
1.4626 |
1.0792 |
1.4402 |
0.0224 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0792 |
1.4402 |
1.0943 |
1.4553 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-04-21 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0943 |
1.4553 |
1.0734 |
1.4344 |
0.0209 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0734 |
1.4344 |
1.0680 |
1.4290 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0680 |
1.4290 |
1.0690 |
1.4300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0690 |
1.4300 |
1.0848 |
1.4458 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0848 |
1.4458 |
1.0893 |
1.4503 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0893 |
1.4503 |
1.0831 |
1.4441 |
0.0062 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-11 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0831 |
1.4441 |
1.0703 |
1.4313 |
0.0128 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0703 |
1.4313 |
1.0423 |
1.4033 |
0.0280 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0423 |
1.4033 |
1.0363 |
1.3973 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0363 |
1.3973 |
1.0532 |
1.4142 |
-0.0169 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.0532 |
1.4142 |
1.1712 |
1.5322 |
-0.1180 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.1712 |
1.5322 |
1.2077 |
1.5687 |
-0.0365 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2077 |
1.5687 |
1.2009 |
1.5619 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2009 |
1.5619 |
1.2028 |
1.5638 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2028 |
1.5638 |
1.2100 |
1.5710 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2100 |
1.5710 |
1.2135 |
1.5745 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2135 |
1.5745 |
1.2164 |
1.5774 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2164 |
1.5774 |
1.2150 |
1.5760 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2150 |
1.5760 |
1.2244 |
1.5854 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2244 |
1.5854 |
1.2185 |
1.5795 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2185 |
1.5795 |
1.2443 |
1.6053 |
-0.0258 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2443 |
1.6053 |
1.2480 |
1.6090 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2480 |
1.6090 |
1.2514 |
1.6124 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2514 |
1.6124 |
1.2440 |
1.6050 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2440 |
1.6050 |
1.2400 |
1.6010 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2400 |
1.6010 |
1.2189 |
1.5799 |
0.0211 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2189 |
1.5799 |
1.2374 |
1.5984 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2374 |
1.5984 |
1.2335 |
1.5945 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2335 |
1.5945 |
1.2364 |
1.5974 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2364 |
1.5974 |
1.2367 |
1.5977 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2367 |
1.5977 |
1.2410 |
1.6020 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2410 |
1.6020 |
1.2314 |
1.5924 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2314 |
1.5924 |
1.2257 |
1.5867 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2257 |
1.5867 |
1.2166 |
1.5776 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2166 |
1.5776 |
1.2161 |
1.5771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2161 |
1.5771 |
1.2523 |
1.6133 |
-0.0362 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2523 |
1.6133 |
1.2596 |
1.6206 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2596 |
1.6206 |
1.2373 |
1.5983 |
0.0223 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2373 |
1.5983 |
1.2365 |
1.5975 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
005934 |
前海聯(lián)合先進制造混合C |
1.2365 |
1.5975 |
1.2350 |
1.5960 |
0.0015 |
0.12% |
