國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安添鑫) - 基金主頁(yè)(代碼:001359)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1688 0.0007 0.0600%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1691 0.0000 0.0000%

累計(jì)凈值：1.6778
成立日期：2015-06-02
基金類(lèi)型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.1057億
最近資產(chǎn)：0.12億
基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：薛琳章椹元楊子江劉佃貴

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	1.04%	0.10%	0.40%	0.31%	1.56%	-7.92%	-15.57%	66.42%
同類(lèi)排名	1007/2318	1235/2345	1803/2340	834/2329	1351/2256	1370/2151	1514/2032	-

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類(lèi)型	分紅
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安基金4只混基增聘基金經(jīng)理劉佃貴林淥離任

國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A、C成立于2017年3月2日，其去年收益率分別為-1.48%、-1.87%，截至2023年1月6日，其累計(jì)凈值分別為1.5848元、1.5732元。
標(biāo)簽：凈值收益率混合截至收益成立經(jīng)理關(guān)聯(lián)基金：國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合增聘基金經(jīng)理章椹元

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A成立于2015年6月2日，國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C成立于2015年7月7日，截至2022年11月3日，其今年來(lái)收益率分別為-19.97%、-20.04%，成立來(lái)收益率分別為80.10%、76.59%，累計(jì)凈值分別為1.7792元、1.7313元。
標(biāo)簽：混合配置成立基金管理經(jīng)理收益率收益關(guān)聯(lián)基金：國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安基金張漢毅離任3只混基年內(nèi)收益率均不足3%

國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開(kāi)混合成立于2020年8月13日，截至2021年9月1日，該基金今年來(lái)收益率為1.83%，成立來(lái)收益率為19.30%，累計(jì)凈值為1.1930元。
標(biāo)簽：收益率研究員研究收益混合擔(dān)任經(jīng)理關(guān)聯(lián)基金：國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國(guó)聯(lián)安新科技混合國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開(kāi)混合國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌
688648	中郵科技	0.0000	0.03%	0.00%
688652	京儀裝備	0.0000	0.03%	-1.70%
688653	康希通信	0.0000	0.03%	1.04%
603107	上海汽配	0.0000	0.01%	-1.19%

國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金檔案

基金代碼	001359	基金簡(jiǎn)稱	國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A	基金全稱
發(fā)行日期	2015-05-26~2015-05-28	成立日期	2015-06-02	基金類(lèi)型	混合型-靈活
基金經(jīng)理	薛琳章椹元楊子江劉佃貴	基金托管人		基金公司	國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn)	0.12億	最近份額	0.1057億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
商品ETF	0.8870	1.49%
國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A	1.0915	1.40%
國(guó)聯(lián)安紅利	1.1660	0.95%
國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合	1.9444	0.87%
新材料基	0.6000	0.81%
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本	1.1283	0.78%
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票	1.9217	0.72%
國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)	0.8930	0.68%
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)	0.9790	0.62%
國(guó)聯(lián)安銳意混合	2.0018	0.61%

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C	0.5681	5.65%
中航新起航靈活配置混合A	0.5789	5.64%
華富永鑫A	1.2332	4.44%
華富永鑫C	1.1985	4.43%
前海金銀C	1.7250	3.92%
前海金銀A	1.7640	3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C	2.0985	2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A	2.1225	2.93%
中信建投醫(yī)改C	1.3627	2.81%
中信建投醫(yī)改A	1.6654	2.80%

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