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長信先銳混合A(長信先銳債券) - 基金主頁(代碼:519937)

今天最新凈值 1.0553 0.0019 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0555 -0.0002 -0.0167%
  • 累計凈值：1.3653
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9691億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 吳暉 程放
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.02% -0.06% 0.25% 0.66% 3.79% 4.30% 2.55% 37.15%
同類排名 208/1322 893/1340 1098/1340 337/1330 566/1289 606/1186 762/1064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-07-05 2022-07-05 2022-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
長信先銳混合A基金動態(tài)
長信先銳混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002020 京新藥業(yè) 16.0000 1.18% -0.45%
689009 九號公司- 3.2000 1.08% 1.50%
601567 三星醫(yī)療 7.0000 1.07% 0.21%
603766 隆鑫通用 18.0000 1.07% 1.70%
601577 長沙銀行 22.0000 1.04% 1.24%
000651 格力電器 4.3000 1.01% 0.45%
603707 健友股份 13.8300 1.01% -0.54%
601665 齊魯銀行 32.0000 1.00% 0.60%
603899 晨光股份 6.0000 0.95% -1.40%
002469 三維化學 22.0000 0.92% -5.19%
長信先銳混合A(519937)基金檔案
基金代碼 519937 基金簡稱 長信先銳混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-03~2016-05-27 成立日期 2016-06-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 葉松 吳暉 程放 基金托管人 基金公司 長信基金
最近資產(chǎn) 1.99億 最近份額 1.9691億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率