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鑫元廣利定開債發(fā)起式(鑫元廣利定開債) - 基金主頁(代碼:005446)

今天最新凈值 1.0339 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4249
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9150億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.03% 0.23% 0.59% 4.01% 13.16% 18.90% 51.32%
同類排名 686/2985 2196/3064 1102/3074 899/3012 566/2664 31/2163 24/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0082元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0266元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0146元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446)基金檔案
基金代碼 005446 基金簡稱 鑫元廣利定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-11~2017-12-11 成立日期 2017-12-13 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 趙慧 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 10.26億 最近份額 9.9150億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%