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中金金利A基金盤中實時估值(003811)

今天最新凈值 1.0755 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2640
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0284億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰
中金金利A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金金利A基金003811實時估值圖
中金金利A基金003811實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0665 0.0888%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0888%
中歐瑾泰債券A 1.0687 0.0673%
中歐瑾泰債券C 1.0506 0.0673%
招商安泰債券A 1.3190 0.0386%
南華瑞揚純債A 1.1317 0.0132%
南華瑞揚純債C 1.0893 0.0132%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0083%