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西部利得得尊純債C(西部利得得尊債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:007969)

今天最新凈值 1.1097 -0.0006 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2079億
  • 最近資產(chǎn)：18.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.11% 0.17% 0.47% 0.42% 3.97% 8.09% 10.50% 24.48%
同類排名 195/736 277/763 174/763 323/739 197/670 172/591 186/527 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
西部利得得尊純債C(007969)基金檔案
基金代碼 007969 基金簡(jiǎn)稱 西部利得得尊純債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.44億 最近份額 17.2079億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%