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廣發(fā)民玉純債A(廣發(fā)民玉純債) - 基金主頁(代碼:007598)

今天最新凈值 1.0641 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1018億
  • 最近資產：15.01億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：高翔 洪志
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.04% 0.29% 0.79% 3.17% 6.65% 8.89% 16.20%
同類排名 815/2983 1049/3068 592/3072 503/3010 1381/2665 1402/2161 1324/1819 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現金0.0026元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現金0.0200元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現金0.0029元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現金0.0025元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現金0.0020元
廣發(fā)民玉純債A基金動態(tài)
廣發(fā)民玉純債A(007598)基金檔案
基金代碼 007598 基金簡稱 廣發(fā)民玉純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-25~2020-01-23 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 高翔 洪志 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產 15.01億 最近份額 14.1018億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%