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南方華元C - 基金主頁(代碼:006914)

今天最新凈值 1.1750 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2140
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6074億
  • 最近資產：8.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：劉驥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.06% - 0.20% 1.00% 4.17% 7.30% 9.57% 21.93%
同類排名 245/3286 1074/3399 1025/3377 110/3314 512/2961 1170/2438 1269/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分紅 每份派現金0.0190元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分紅 每份派現金0.0200元
南方華元C(006914)基金檔案
基金代碼 006914 基金簡稱 南方華元C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-15~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金類型 債券型-長債
基金經理 劉驥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 8.82億 最近份額 7.6074億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%