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南方宣利定開債C(南方宣利C) - 基金主頁(代碼:003777)

今天最新凈值 1.1553 0.0005 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3453
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5525億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.37% 0.06% 0.26% 0.84% 3.29% 7.56% 11.99% 38.14%
同類排名 84/2975 774/3052 589/3057 176/3001 1200/2652 895/2151 340/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方宣利定開債C(003777)基金檔案
基金代碼 003777 基金簡稱 南方宣利定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-25~2016-12-01 成立日期 2016-12-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 16.60億 最近份額 14.5525億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%