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華泰紫金智盈債券C基金凈值查詢(005468)

今天最新凈值 1.1209 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3932億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
近一季華泰紫金智盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金智盈債券C(005468)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1212 1.2679 1.1209 1.2676 0.0003 0.03%
2025-05-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1209 1.2676 1.1206 1.2673 0.0003 0.03%
2025-05-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1206 1.2673 1.1202 1.2669 0.0004 0.04%
2025-05-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1202 1.2669 1.1198 1.2665 0.0004 0.04%
2025-05-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1198 1.2665 1.1200 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1200 1.2667 1.1199 1.2666 0.0001 0.01%
2025-05-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1199 1.2666 1.1196 1.2663 0.0003 0.03%
2025-05-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1196 1.2663 1.1192 1.2659 0.0004 0.04%
2025-05-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1192 1.2659 1.1194 1.2661 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1194 1.2661 1.1189 1.2656 0.0005 0.04%
2025-05-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1189 1.2656 1.1179 1.2646 0.0010 0.09%
2025-05-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1177 1.2644 0.0002 0.02%
2025-05-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1176 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1171 1.2638 0.0005 0.04%
2025-04-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1171 1.2638 1.1166 1.2633 0.0005 0.04%
2025-04-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1166 1.2633 1.1164 1.2631 0.0002 0.02%
2025-04-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1164 1.2631 1.1167 1.2634 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1167 1.2634 1.1170 1.2637 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1170 1.2637 1.1176 1.2643 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1175 1.2642 0.0001 0.01%
2025-04-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1175 1.2642 1.1177 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1176 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1178 1.2645 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1178 1.2645 1.1177 1.2644 0.0001 0.01%
2025-04-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1179 1.2646 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1179 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1177 1.2644 0.0002 0.02%
2025-04-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1177 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1177 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1185 1.2652 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1185 1.2652 1.1159 1.2626 0.0026 0.23%
2025-04-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1159 1.2626 1.1138 1.2605 0.0021 0.19%
2025-04-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1138 1.2605 1.1132 1.2599 0.0006 0.05%
2025-04-01 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1132 1.2599 1.1132 1.2599 0.0000 0.00%
2025-03-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1132 1.2599 1.1130 1.2597 0.0002 0.02%
2025-03-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1130 1.2597 1.1127 1.2594 0.0003 0.03%
2025-03-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1127 1.2594 1.1124 1.2591 0.0003 0.03%
2025-03-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1124 1.2591 1.1119 1.2586 0.0005 0.04%
2025-03-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1119 1.2586 1.1111 1.2578 0.0008 0.07%
2025-03-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1111 1.2578 1.1106 1.2573 0.0005 0.05%
2025-03-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1106 1.2573 1.1102 1.2569 0.0004 0.04%
2025-03-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1102 1.2569 1.1093 1.2560 0.0009 0.08%
2025-03-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1093 1.2560 1.1088 1.2555 0.0005 0.05%
2025-03-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1088 1.2555 1.1084 1.2551 0.0004 0.04%
2025-03-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1084 1.2551 1.1091 1.2558 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1091 1.2558 1.1086 1.2553 0.0005 0.05%
2025-03-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1086 1.2553 1.1079 1.2546 0.0007 0.06%
2025-03-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1079 1.2546 1.1072 1.2539 0.0007 0.06%
2025-03-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1072 1.2539 1.1084 1.2551 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1084 1.2551 1.1088 1.2555 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1088 1.2555 1.1106 1.2573 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1106 1.2573 1.1112 1.2579 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1112 1.2579 1.1110 1.2577 0.0002 0.02%
2025-03-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1110 1.2577 1.1108 1.2575 0.0002 0.02%
2025-03-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1108 1.2575 1.1101 1.2568 0.0007 0.06%
2025-02-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1101 1.2568 1.1100 1.2567 0.0001 0.01%
2025-02-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1100 1.2567 1.1109 1.2576 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1109 1.2576 1.1107 1.2574 0.0002 0.02%
2025-02-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1107 1.2574 1.1110 1.2577 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1110 1.2577 1.1126 1.2593 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%