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民生加銀睿通3個月定開債(民生加銀睿通3個月) - 基金主頁(代碼:005425)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0036 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1830
成立日期：2019-01-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9605億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君張玓

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.47%	0.03%	0.20%	0.43%	1.89%	4.35%	6.77%	18.99%
同類排名	1354/2977	2191/3055	1525/3065	1750/3003	2478/2656	2018/2157	1668/1812	-

民生加銀睿通3個月定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0133元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0536元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

民生加銀睿通3個月定開債(005425)基金檔案

基金代碼	005425	基金簡稱	民生加銀睿通3個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2019-01-28~2019-01-28	成立日期	2019-01-30	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	姚航李文君張玓	基金托管人		基金公司	民生加銀基金
最近資產(chǎn)	20.21億	最近份額	19.9605億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生加銀恒源債券	1.0533	0.03%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%
民生恒益純債A	1.0605	0.03%
民生聚益純債	1.0805	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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