交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合)基金凈值查詢(003900)

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今天最新凈值 1.7210 0.0010 0.0600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7209 -0.0007 -0.0423%

累計(jì)凈值：1.7210
成立日期：2016-12-14
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5959億
最近資產(chǎn)：1.01億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：李娜王藝偉

近一季交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A|交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(003900)基金累計(jì)收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7216	1.7216	1.7210	1.7210	0.0006	0.03%
2025-05-20	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7210	1.7210	1.7200	1.7200	0.0010	0.06%
2025-05-19	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7200	1.7200	1.7193	1.7193	0.0007	0.04%
2025-05-16	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7193	1.7193	1.7194	1.7194	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7194	1.7194	1.7211	1.7211	-0.0017	-0.10%
2025-05-14	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7211	1.7211	1.7208	1.7208	0.0003	0.02%
2025-05-13	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7208	1.7208	1.7205	1.7205	0.0003	0.02%
2025-05-12	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7205	1.7205	1.7209	1.7209	-0.0004	-0.02%
2025-05-09	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7209	1.7209	1.7222	1.7222	-0.0013	-0.08%
2025-05-08	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7222	1.7222	1.7202	1.7202	0.0020	0.12%

2025-05-07	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7202	1.7202	1.7185	1.7185	0.0017	0.10%
2025-05-06	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7185	1.7185	1.7162	1.7162	0.0023	0.13%
2025-04-30	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7162	1.7162	1.7165	1.7165	-0.0003	-0.02%
2025-04-29	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7165	1.7165	1.7151	1.7151	0.0014	0.08%
2025-04-28	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7151	1.7151	1.7157	1.7157	-0.0006	-0.03%
2025-04-25	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7157	1.7157	1.7170	1.7170	-0.0013	-0.08%
2025-04-24	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7170	1.7170	1.7167	1.7167	0.0003	0.02%
2025-04-23	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7167	1.7167	1.7191	1.7191	-0.0024	-0.14%
2025-04-22	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7191	1.7191	1.7180	1.7180	0.0011	0.06%
2025-04-21	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7180	1.7180	1.7175	1.7175	0.0005	0.03%
2025-04-18	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7175	1.7175	1.7186	1.7186	-0.0011	-0.06%
2025-04-17	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7186	1.7186	1.7178	1.7178	0.0008	0.05%
2025-04-16	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7178	1.7178	1.7163	1.7163	0.0015	0.09%
2025-04-15	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7163	1.7163	1.7171	1.7171	-0.0008	-0.05%
2025-04-14	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7171	1.7171	1.7164	1.7164	0.0007	0.04%

2025-04-11	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7164	1.7164	1.7168	1.7168	-0.0004	-0.02%
2025-04-10	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7168	1.7168	1.7157	1.7157	0.0011	0.06%
2025-04-09	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7157	1.7157	1.7111	1.7111	0.0046	0.27%
2025-04-08	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7111	1.7111	1.7081	1.7081	0.0030	0.18%
2025-04-07	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7081	1.7081	1.7204	1.7204	-0.0123	-0.71%
2025-04-03	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7204	1.7204	1.7180	1.7180	0.0024	0.14%
2025-04-02	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7180	1.7180	1.7171	1.7171	0.0009	0.05%
2025-04-01	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7171	1.7171	1.7150	1.7150	0.0021	0.12%
2025-03-31	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7150	1.7150	1.7166	1.7166	-0.0016	-0.09%
2025-03-28	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7166	1.7166	1.7175	1.7175	-0.0009	-0.05%
2025-03-27	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7175	1.7175	1.7179	1.7179	-0.0004	-0.02%
2025-03-26	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7179	1.7179	1.7175	1.7175	0.0004	0.02%
2025-03-25	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7175	1.7175	1.7163	1.7163	0.0012	0.07%
2025-03-24	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7163	1.7163	1.7160	1.7160	0.0003	0.02%
2025-03-21	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7160	1.7160	1.7195	1.7195	-0.0035	-0.20%
2025-03-20	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7195	1.7195	1.7192	1.7192	0.0003	0.02%
2025-03-19	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7192	1.7192	1.7198	1.7198	-0.0006	-0.03%
2025-03-18	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7198	1.7198	1.7189	1.7189	0.0009	0.05%
2025-03-17	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7189	1.7189	1.7197	1.7197	-0.0008	-0.05%
2025-03-14	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7197	1.7197	1.7156	1.7156	0.0041	0.24%
2025-03-13	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7156	1.7156	1.7165	1.7165	-0.0009	-0.05%
2025-03-12	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7165	1.7165	1.7170	1.7170	-0.0005	-0.03%
2025-03-11	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7170	1.7170	1.7148	1.7148	0.0022	0.13%
2025-03-10	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7148	1.7148	1.7154	1.7154	-0.0006	-0.03%
2025-03-07	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7154	1.7154	1.7156	1.7156	-0.0002	-0.01%
2025-03-06	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7156	1.7156	1.7105	1.7105	0.0051	0.30%
2025-03-05	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7105	1.7105	1.7096	1.7096	0.0009	0.05%
2025-03-04	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7096	1.7096	1.7062	1.7062	0.0034	0.20%
2025-03-03	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7062	1.7062	1.7047	1.7047	0.0015	0.09%
2025-02-28	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7047	1.7047	1.7111	1.7111	-0.0064	-0.37%
2025-02-27	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7111	1.7111	1.7120	1.7120	-0.0009	-0.05%
2025-02-26	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7120	1.7120	1.7077	1.7077	0.0043	0.25%
2025-02-25	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7077	1.7077	1.7103	1.7103	-0.0026	-0.15%
2025-02-24	003900	交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A	1.7103	1.7103	1.7121	1.7121	-0.0018	-0.11%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長(zhǎng)30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合)基金凈值查詢(003900)