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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:007557)

今天最新凈值 1.0447 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1957
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7021億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% 0.13% 0.20% 0.44% 2.97% 7.25% 10.04% 20.15%
同類排名 932/2974 708/3050 1470/3049 1127/2998 1617/2648 1080/2149 948/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A(007557)基金檔案
基金代碼 007557 基金簡(jiǎn)稱 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-06~2019-12-02 成立日期 2019-12-05 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 楊宇俊 魏泰源 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 5.02億 最近份額 4.7021億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%