| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-05-22 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-05-21 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-05-20 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-05-19 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-05-16 | -0.06% | 0.00% |
| 2025-05-15 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.02% | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1747 | 0.7513% |
| 工銀香港中小盤人民幣 | 1.6848 | 0.4635% |
| 工銀香港中小盤美元 | 0.2342 | 0.4635% |
| 工銀聚享混合A | 1.1169 | 0.3150% |
| 工銀聚享混合C | 1.1112 | 0.3150% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 1.2127 | 0.2238% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 1.1782 | 0.2238% |
| 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 1.0777 | 0.1558% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.1630 | 0.0825% |
| 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 1.1509 | 0.0825% |
| 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.1595 | 0.0327% |
| 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 1.1512 | 0.0327% |
| 金元順安豐祥債券A | 1.0349 | 0.0233% |
| 招商安心收益?zhèn)疌 | 1.9057 | 0.0165% |
| 寶盈鴻盛債券A | 1.0325 | 0.0120% |
| 寶盈鴻盛債券C | 1.0124 | 0.0120% |
