鑫元廣利定開債發(fā)起式(鑫元廣利定開債)基金凈值查詢(005446)
今天最新凈值
1.0343
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4253
- 成立日期：2017-12-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9150億
- 最近資產：10.17億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧
近一季鑫元廣利定開債發(fā)起式|鑫元廣利定開債基金凈值查詢
近一季,鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
1.0347 |
1.4257 |
1.0343 |
1.4253 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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|
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
005446 |
鑫元廣利定開債發(fā)起式 |
1.0240 |
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