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金信民興債券C基金凈值查詢(004401)

今天最新凈值 1.1218 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9510
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7014億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰
近一季金信民興債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金信民興債券C(004401)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004401 金信民興債券C 1.1223 1.9515 1.1218 1.9510 0.0005 0.04%
2025-05-20 004401 金信民興債券C 1.1218 1.9510 1.1210 1.9502 0.0008 0.07%
2025-05-19 004401 金信民興債券C 1.1210 1.9502 1.1205 1.9497 0.0005 0.04%
2025-05-16 004401 金信民興債券C 1.1205 1.9497 1.1207 1.9499 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004401 金信民興債券C 1.1207 1.9499 1.1202 1.9494 0.0005 0.04%
2025-05-14 004401 金信民興債券C 1.1202 1.9494 1.1199 1.9491 0.0003 0.03%
2025-05-13 004401 金信民興債券C 1.1199 1.9491 1.1196 1.9488 0.0003 0.03%
2025-05-12 004401 金信民興債券C 1.1196 1.9488 1.1193 1.9485 0.0003 0.03%
2025-05-09 004401 金信民興債券C 1.1193 1.9485 1.1187 1.9479 0.0006 0.05%
2025-05-08 004401 金信民興債券C 1.1187 1.9479 1.1183 1.9475 0.0004 0.04%
2025-05-07 004401 金信民興債券C 1.1183 1.9475 1.1182 1.9474 0.0001 0.01%
2025-05-06 004401 金信民興債券C 1.1182 1.9474 1.1171 1.9463 0.0011 0.10%
2025-04-30 004401 金信民興債券C 1.1171 1.9463 1.1165 1.9457 0.0006 0.05%
2025-04-29 004401 金信民興債券C 1.1165 1.9457 1.1167 1.9459 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 004401 金信民興債券C 1.1167 1.9459 1.1165 1.9457 0.0002 0.02%
2025-04-25 004401 金信民興債券C 1.1165 1.9457 1.1164 1.9456 0.0001 0.01%
2025-04-24 004401 金信民興債券C 1.1164 1.9456 1.1163 1.9455 0.0001 0.01%
2025-04-23 004401 金信民興債券C 1.1163 1.9455 1.1165 1.9457 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004401 金信民興債券C 1.1165 1.9457 1.1162 1.9454 0.0003 0.03%
2025-04-21 004401 金信民興債券C 1.1162 1.9454 1.1155 1.9447 0.0007 0.06%
2025-04-18 004401 金信民興債券C 1.1155 1.9447 1.1153 1.9445 0.0002 0.02%
2025-04-17 004401 金信民興債券C 1.1153 1.9445 1.1155 1.9447 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004401 金信民興債券C 1.1155 1.9447 1.1153 1.9445 0.0002 0.02%
2025-04-15 004401 金信民興債券C 1.1153 1.9445 1.1154 1.9446 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004401 金信民興債券C 1.1154 1.9446 1.1150 1.9442 0.0004 0.04%
2025-04-11 004401 金信民興債券C 1.1150 1.9442 1.1148 1.9440 0.0002 0.02%
2025-04-10 004401 金信民興債券C 1.1148 1.9440 1.1150 1.9442 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004401 金信民興債券C 1.1150 1.9442 1.1149 1.9441 0.0001 0.01%
2025-04-08 004401 金信民興債券C 1.1149 1.9441 1.1150 1.9442 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 004401 金信民興債券C 1.1150 1.9442 1.1127 1.9419 0.0023 0.21%
2025-04-03 004401 金信民興債券C 1.1127 1.9419 1.1112 1.9404 0.0015 0.13%
2025-04-02 004401 金信民興債券C 1.1112 1.9404 1.1105 1.9397 0.0007 0.06%
2025-04-01 004401 金信民興債券C 1.1105 1.9397 1.1104 1.9396 0.0001 0.01%
2025-03-31 004401 金信民興債券C 1.1104 1.9396 1.1100 1.9392 0.0004 0.04%
2025-03-28 004401 金信民興債券C 1.1100 1.9392 1.1095 1.9387 0.0005 0.05%
2025-03-27 004401 金信民興債券C 1.1095 1.9387 1.1091 1.9383 0.0004 0.04%
2025-03-26 004401 金信民興債券C 1.1091 1.9383 1.1086 1.9378 0.0005 0.05%
2025-03-25 004401 金信民興債券C 1.1086 1.9378 1.1083 1.9375 0.0003 0.03%
2025-03-24 004401 金信民興債券C 1.1083 1.9375 1.1075 1.9367 0.0008 0.07%
2025-03-21 004401 金信民興債券C 1.1075 1.9367 1.1068 1.9360 0.0007 0.06%
2025-03-20 004401 金信民興債券C 1.1068 1.9360 1.1059 1.9351 0.0009 0.08%
2025-03-19 004401 金信民興債券C 1.1059 1.9351 1.1054 1.9346 0.0005 0.05%
2025-03-18 004401 金信民興債券C 1.1054 1.9346 1.1051 1.9343 0.0003 0.03%
2025-03-17 004401 金信民興債券C 1.1051 1.9343 1.1053 1.9345 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 004401 金信民興債券C 1.1053 1.9345 1.1045 1.9337 0.0008 0.07%
2025-03-13 004401 金信民興債券C 1.1045 1.9337 1.1040 1.9332 0.0005 0.05%
2025-03-12 004401 金信民興債券C 1.1040 1.9332 1.1036 1.9328 0.0004 0.04%
2025-03-11 004401 金信民興債券C 1.1036 1.9328 1.1048 1.9340 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 004401 金信民興債券C 1.1048 1.9340 1.1052 1.9344 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004401 金信民興債券C 1.1052 1.9344 1.1066 1.9358 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 004401 金信民興債券C 1.1066 1.9358 1.1070 1.9362 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004401 金信民興債券C 1.1070 1.9362 1.1070 1.9362 0.0000 0.00%
2025-03-04 004401 金信民興債券C 1.1070 1.9362 1.1071 1.9363 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004401 金信民興債券C 1.1071 1.9363 1.1065 1.9357 0.0006 0.05%
2025-02-28 004401 金信民興債券C 1.1065 1.9357 1.1068 1.9360 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 004401 金信民興債券C 1.1068 1.9360 1.1073 1.9365 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 004401 金信民興債券C 1.1073 1.9365 1.1071 1.9363 0.0002 0.02%
2025-02-25 004401 金信民興債券C 1.1071 1.9363 1.1072 1.9364 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 004401 金信民興債券C 1.1072 1.9364 1.1086 1.9378 -0.0014 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%