匯添富AAA級信用純債C(添富AAA級信用純債C)基金凈值查詢(006885)
今天最新凈值
1.1450
-0.0007 -0.0600%
2025-05-19
- 累計凈值：1.2180
- 成立日期：2019-02-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.6856億
- 最近資產(chǎn)：28.07億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊靖
近一季匯添富AAA級信用純債C|添富AAA級信用純債C基金凈值查詢
近一季,匯添富AAA級信用純債C(006885)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1455 |
1.2185 |
1.1450 |
1.2180 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1450 |
1.2180 |
1.1457 |
1.2187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1457 |
1.2187 |
1.1457 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1457 |
1.2187 |
1.1457 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1457 |
1.2187 |
1.1449 |
1.2179 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1449 |
1.2179 |
1.1457 |
1.2187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1457 |
1.2187 |
1.1448 |
1.2178 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1448 |
1.2178 |
1.1434 |
1.2164 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1434 |
1.2164 |
1.1433 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1433 |
1.2163 |
1.1431 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-30 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1431 |
1.2161 |
1.1426 |
1.2156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1426 |
1.2156 |
1.1415 |
1.2145 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1415 |
1.2145 |
1.1413 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1413 |
1.2143 |
1.1416 |
1.2146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1416 |
1.2146 |
1.1421 |
1.2151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1421 |
1.2151 |
1.1428 |
1.2158 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1428 |
1.2158 |
1.1427 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1427 |
1.2157 |
1.1429 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1429 |
1.2159 |
1.1429 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1429 |
1.2159 |
1.1429 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1429 |
1.2159 |
1.1427 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1427 |
1.2157 |
1.1429 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1429 |
1.2159 |
1.1428 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1428 |
1.2158 |
1.1431 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1431 |
1.2161 |
1.1432 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-09 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1432 |
1.2162 |
1.1434 |
1.2164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1434 |
1.2164 |
1.1446 |
1.2176 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1446 |
1.2176 |
1.1412 |
1.2142 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1412 |
1.2142 |
1.1384 |
1.2114 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1384 |
1.2114 |
1.1373 |
1.2103 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1373 |
1.2103 |
1.1371 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1371 |
1.2101 |
1.1369 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1369 |
1.2099 |
1.1367 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1367 |
1.2097 |
1.1365 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1365 |
1.2095 |
1.1357 |
1.2087 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1357 |
1.2087 |
1.1348 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1348 |
1.2078 |
1.1339 |
1.2069 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1339 |
1.2069 |
1.1335 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1335 |
1.2065 |
1.1312 |
1.2042 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1312 |
1.2042 |
1.1302 |
1.2032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1302 |
1.2032 |
1.1295 |
1.2025 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1295 |
1.2025 |
1.1317 |
1.2047 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1317 |
1.2047 |
1.1311 |
1.2041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1311 |
1.2041 |
1.1302 |
1.2032 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1302 |
1.2032 |
1.1285 |
1.2015 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1285 |
1.2015 |
1.1312 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1312 |
1.2042 |
1.1321 |
1.2051 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1321 |
1.2051 |
1.1350 |
1.2080 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1350 |
1.2080 |
1.1361 |
1.2091 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1361 |
1.2091 |
1.1362 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1362 |
1.2092 |
1.1362 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1362 |
1.2092 |
1.1355 |
1.2085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1355 |
1.2085 |
1.1356 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1356 |
1.2086 |
1.1365 |
1.2095 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1365 |
1.2095 |
1.1362 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1362 |
1.2092 |
1.1364 |
1.2094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1364 |
1.2094 |
1.1388 |
1.2118 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1388 |
1.2118 |
1.1405 |
1.2135 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
006885 |
匯添富AAA級信用純債C |
1.1405 |
1.2135 |
1.1420 |
1.2150 |
-0.0015 |
-0.13% |
