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平安惠利純債A(平安大華惠利純債) - 基金主頁(代碼:003568)

今天最新凈值 1.0796 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3786
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8939億
  • 最近資產(chǎn)：13.29億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 余斌 田元強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.07% 0.37% 0.66% 2.01% 6.08% 10.81% 40.91%
同類排名 1559/2962 437/3048 258/3050 1571/2988 2410/2646 1656/2143 638/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
平安惠利純債A基金動態(tài)
平安惠利純債A(003568)基金檔案
基金代碼 003568 基金簡稱 平安惠利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-11~2016-11-15 成立日期 2016-11-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張文平 余斌 田元強 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 13.29億元 最近份額 12.8939億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強C 1.2230 0.43%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%