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交銀瑞鑫六個月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合) - 基金主頁(代碼:003900)

今天最新凈值 1.7209 -0.0007 -0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7194 -0.0015 -0.0888%
  • 累計凈值：1.7209
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.52% 0.02% 0.17% 0.44% 2.30% 2.13% 5.07% 71.96%
同類排名 787/1344 851/1365 1106/1364 540/1353 952/1309 871/1212 558/1084 -
交銀瑞鑫六個月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000807 云鋁股份 0.0000 0.54% -0.72%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.52% -0.72%
000338 濰柴動力 0.0000 0.49% -0.39%
600941 中國移動 0.0000 0.48% -0.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.45% 0.05%
600027 華電國際 0.0000 0.43% -0.84%
601615 明陽智能 0.0000 0.42% -2.23%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 0.40% -1.77%
00700 騰訊控股 0.0000 0.38% -0.29%
600029 南方航空 0.0000 0.36% -1.64%
交銀瑞鑫六個月持有期混合A(003900)基金檔案
基金代碼 003900 基金簡稱 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-29~2016-12-09 成立日期 2016-12-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李娜 王藝偉 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.71億元 最近份額 0.5959億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率