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興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C(興業(yè)18個(gè)月定開(kāi)債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:003953)

今天最新凈值 1.0721 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3403
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0582億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.50% 0.08% 0.28% 0.66% 4.09% 8.52% 11.80% 39.48%
同類排名 522/733 248/762 462/762 264/737 175/676 142/591 107/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C(003953)基金檔案
基金代碼 003953 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-15~2017-03-14 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.12億元 最近份額 12.0582億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%