鵬揚景欣混合C基金凈值查詢(005665)
今天最新凈值
1.4247
0.0026 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4246
-0.0006 -0.0434%
- 累計凈值：1.4247
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9799億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：趙世宏 焦翠 茹昱
近一季,鵬揚景欣混合C(005665)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2025-04-03 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0018 |
-0.13% |
