華泰紫金智盈債券A基金凈值查詢(005467)
今天最新凈值
1.1519
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3491
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.1547億
- 最近資產(chǎn)：10.31億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
近一季,華泰紫金智盈債券A(005467)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005467 |
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| 2025-05-20 |
005467 |
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| 2025-05-19 |
005467 |
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華泰紫金智盈債券A |
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華泰紫金智盈債券A |
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華泰紫金智盈債券A |
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005467 |
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005467 |
華泰紫金智盈債券A |
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| 2025-02-27 |
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華泰紫金智盈債券A |
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| 2025-02-26 |
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華泰紫金智盈債券A |
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| 2025-02-25 |
005467 |
華泰紫金智盈債券A |
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| 2025-02-24 |
005467 |
華泰紫金智盈債券A |
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