博時富業(yè)3個月定開債(博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005462)
今天最新凈值
1.0313
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2272
- 成立日期：2018-07-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6218億
- 最近資產(chǎn)：20.44億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：倪玉娟 黃海峰 呂瑞君
近一季博時富業(yè)3個月定開債|博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富業(yè)3個月定開債(005462)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0313 |
1.2272 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0313 |
1.2272 |
1.0311 |
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| 2025-05-19 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0311 |
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1.0308 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0308 |
1.2267 |
1.0311 |
1.2270 |
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| 2025-05-15 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2270 |
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| 2025-05-14 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2268 |
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| 2025-05-12 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2264 |
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| 2025-05-08 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2253 |
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| 2025-05-06 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2244 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0282 |
1.2241 |
1.0279 |
1.2238 |
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| 2025-04-25 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.0280 |
1.2239 |
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| 2025-04-24 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0283 |
1.2242 |
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1.2245 |
-0.0003 |
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| 2025-04-22 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.0286 |
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| 2025-04-21 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2245 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-04-17 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2252 |
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| 2025-04-15 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.0291 |
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| 2025-04-14 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.0291 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.0291 |
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| 2025-04-10 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-04-09 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-04-08 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0286 |
1.2245 |
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-0.12% |
| 2025-04-07 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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0.14% |
| 2025-04-03 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0284 |
1.2243 |
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| 2025-04-02 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-31 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2226 |
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| 2025-03-28 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-27 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-26 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-25 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0256 |
1.2215 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2206 |
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| 2025-03-21 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0247 |
1.2206 |
1.0243 |
1.2202 |
0.0004 |
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| 2025-03-20 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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0.07% |
| 2025-03-19 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-18 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-17 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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-0.09% |
| 2025-03-14 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-13 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-12 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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| 2025-03-11 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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-0.18% |
| 2025-03-10 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2197 |
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| 2025-03-07 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2195 |
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005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0252 |
1.2211 |
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| 2025-03-05 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0266 |
1.2225 |
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0.04% |
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005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0262 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0255 |
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博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0253 |
1.2212 |
1.0260 |
1.2219 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0260 |
1.2219 |
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005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
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1.2217 |
1.0258 |
1.2217 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
005462 |
博時富業(yè)3個月定開債 |
1.0258 |
1.2217 |
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1.2233 |
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-0.16% |
