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平安添利債券A(平安添利債A)基金盤中實時估值(700005)

今天最新凈值 1.1592 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7899
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：23.565億份
  • 最近份額：48.6908億
  • 最近資產：41.28億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：張文平 曾小麗
平安添利債券A基金700005重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600016 民生銀行 30.0000 4.93% 0.96% 0.0473%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.93% 0.0473% 0.00%
平安添利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.04% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.04% -0.01%
2025-05-14 0.02% 0.01%
2025-05-13 0.06% 0.03%
2025-05-12 0.06% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安添利債券A基金700005實時估值圖
平安添利債券A基金700005實時估值圖
平安大華基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A 1.4512 0.5507%
平安股息精選滬港深C 1.3542 0.5507%
平安安享靈活配置混合A 1.5594 0.3108%
平安靈活配置混合A 1.2779 0.2786%
平安MSCI中國A股ETF 1.1121 0.2568%
平安鼎越混合(LOF) 2.5758 0.2483%
平安鑫安混合A 1.2717 0.1512%
平安鑫安混合C 1.2245 0.1512%
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%