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興業(yè)裕豐債券 - 基金主頁(代碼:003640)

今天最新凈值 1.0910 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3260
  • 成立日期：2017-01-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8388億
  • 最近資產(chǎn)：24.94億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.76% 0.14% 0.34% 0.64% 3.07% 7.58% 11.15% 36.63%
同類排名 578/3286 7/3399 144/3377 462/3314 1638/2961 1000/2438 638/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
興業(yè)裕豐債券基金動態(tài)
興業(yè)裕豐債券(003640)基金檔案
基金代碼 003640 基金簡稱 興業(yè)裕豐債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-12~2016-12-29 成立日期 2017-01-03 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馮小波 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 24.94億 最近份額 22.8388億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%