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廣發(fā)集瑞債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003038)

今天最新凈值 1.0032 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1632
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8274億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
廣發(fā)集瑞債券C基金003038重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601126 四方股份 0.0000 0.76% -0.73% -0.0055%
600031 三一重工 0.0000 0.59% 0.37% 0.0022%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.59% -0.0076%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.43% 0.00% 0.0000%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.42% 0.00% 0.0000%
688016 心脈醫(yī)療 0.0000 0.36% -1.22% -0.0044%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.33% 0.55% 0.0018%
002409 雅克科技 0.0000 0.32% -0.76% -0.0024%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.28% -0.26% -0.0007%
603179 新泉股份 0.0000 0.26% -1.27% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.23% -0.0199% 5.64%
廣發(fā)集瑞債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% -0.01%
2025-05-20 -0.02% 0.01%
2025-05-19 0.06% 0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.04% -0.07%
2025-05-14 -0.04% 0.08%
2025-05-13 0.21% 0.00%
2025-05-12 -0.40% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集瑞債券C基金003038實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集瑞債券C基金003038實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%