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嘉實穩(wěn)怡債券基金盤中實時估值(004486)

今天最新凈值 0.9715 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1131
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0877億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞 王亞洲 賴禮輝 左勇
嘉實穩(wěn)怡債券基金004486重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.62% -0.88% -0.0055%
600887 伊利股份 0.0000 0.62% 0.53% 0.0033%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.62% 1.01% 0.0063%
600941 中國移動 0.0000 0.59% -0.15% -0.0009%
601318 中國平安 0.0000 0.56% -0.02% -0.0001%
600030 中信證券 0.0000 0.49% -0.19% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.5% 0.0022% 29.08%
嘉實穩(wěn)怡債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.03%
2025-05-20 0.06% 0.16%
2025-05-19 0.00% -0.06%
2025-05-16 0.03% -0.17%
2025-05-15 0.11% -0.21%
2025-05-14 0.03% 0.49%
2025-05-13 0.57% -0.07%
2025-05-12 -0.42% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實穩(wěn)怡債券基金004486實時估值圖
嘉實穩(wěn)怡債券基金004486實時估值圖
嘉實穩(wěn)怡債券基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%