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匯安裕和純債債券A基金盤中實時估值(007611)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1609 0.0004 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2133
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9925億
最近資產：5.76億元
基金公司：匯安基金
基金經理：黃濟寬張昆金鴻峰王作舟

匯安裕和純債債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.03%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	0.01%	0.00%
2025-05-15	0.03%	0.00%
2025-05-14	0.03%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%
2025-05-12	0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。

匯安裕和純債債券A基金007611實時估值圖

匯安裕和純債債券A基金007611實時估值圖

標簽云

匯安基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安多因子混合A	1.5589	0.4141%
匯安多因子混合C	1.5095	0.4141%
匯安價值藍籌混合A	0.7081	0.2048%
匯安價值藍籌混合C	0.6916	0.2048%
匯安趨勢動力股票A	1.0157	0.0883%
匯安趨勢動力股票C	0.9778	0.0883%
匯安宜創(chuàng)量化精選混合A	1.4092	0.0611%
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C	1.3714	0.0611%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0665	0.0888%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0888%
中歐瑾泰債券A	1.0687	0.0673%
中歐瑾泰債券C	1.0506	0.0673%
招商安泰債券A	1.3190	0.0386%
南華瑞揚純債A	1.1317	0.0132%
南華瑞揚純債C	1.0893	0.0132%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0083%