安信新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(001711)
今天最新凈值
1.2430
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2430
0.0000 0.0033%
- 累計(jì)凈值：1.4530
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.3130億
- 最近資產(chǎn)：16.23億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一季,安信新趨勢(shì)混合C(001711)基金累計(jì)收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2423 |
1.4523 |
1.2430 |
1.4530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2430 |
1.4530 |
1.2425 |
1.4525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2425 |
1.4525 |
1.2411 |
1.4511 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2411 |
1.4511 |
1.2409 |
1.4509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2409 |
1.4509 |
1.2415 |
1.4515 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2415 |
1.4515 |
1.2423 |
1.4523 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2423 |
1.4523 |
1.2413 |
1.4513 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2413 |
1.4513 |
1.2407 |
1.4507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2407 |
1.4507 |
1.2397 |
1.4497 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2397 |
1.4497 |
1.2392 |
1.4492 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2392 |
1.4492 |
1.2378 |
1.4478 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2378 |
1.4478 |
1.2369 |
1.4469 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2358 |
1.4458 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2358 |
1.4458 |
1.2359 |
1.4459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2359 |
1.4459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2369 |
1.4469 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2369 |
1.4469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2365 |
1.4465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2365 |
1.4465 |
1.2365 |
1.4465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2365 |
1.4465 |
1.2361 |
1.4461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2361 |
1.4461 |
1.2354 |
1.4454 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2354 |
1.4454 |
1.2362 |
1.4462 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2362 |
1.4462 |
1.2356 |
1.4456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2356 |
1.4456 |
1.2359 |
1.4459 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2352 |
1.4452 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2352 |
1.4452 |
1.2344 |
1.4444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2344 |
1.4444 |
1.2348 |
1.4448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2348 |
1.4448 |
1.2328 |
1.4428 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2328 |
1.4428 |
1.2320 |
1.4420 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2320 |
1.4420 |
1.2292 |
1.4392 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2292 |
1.4392 |
1.2386 |
1.4486 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-04-03 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2386 |
1.4486 |
1.2388 |
1.4488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2388 |
1.4488 |
1.2387 |
1.4487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2387 |
1.4487 |
1.2378 |
1.4478 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2378 |
1.4478 |
1.2388 |
1.4488 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2388 |
1.4488 |
1.2396 |
1.4496 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2396 |
1.4496 |
1.2389 |
1.4489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2389 |
1.4489 |
1.2392 |
1.4492 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2392 |
1.4492 |
1.2388 |
1.4488 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2388 |
1.4488 |
1.2387 |
1.4487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2387 |
1.4487 |
1.2398 |
1.4498 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2398 |
1.4498 |
1.2406 |
1.4506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2406 |
1.4506 |
1.2402 |
1.4502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2402 |
1.4502 |
1.2401 |
1.4501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2401 |
1.4501 |
1.2399 |
1.4499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2399 |
1.4499 |
1.2365 |
1.4465 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2365 |
1.4465 |
1.2360 |
1.4460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2360 |
1.4460 |
1.2364 |
1.4464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2364 |
1.4464 |
1.2357 |
1.4457 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2357 |
1.4457 |
1.2354 |
1.4454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2354 |
1.4454 |
1.2356 |
1.4456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2356 |
1.4456 |
1.2343 |
1.4443 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2343 |
1.4443 |
1.2340 |
1.4440 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2340 |
1.4440 |
1.2340 |
1.4440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2340 |
1.4440 |
1.2332 |
1.4432 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2332 |
1.4432 |
1.2347 |
1.4447 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2347 |
1.4447 |
1.2335 |
1.4435 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2335 |
1.4435 |
1.2320 |
1.4420 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2320 |
1.4420 |
1.2337 |
1.4437 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2337 |
1.4437 |
1.2342 |
1.4442 |
-0.0005 |
-0.04% |
