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圓信永豐興瑞定開債(圓信永豐興瑞) - 基金主頁(yè)(代碼:005436)

今天最新凈值 1.1044 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3139
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9531億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：余文龍 許燕 林錚 康芳華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.10% 0.29% 0.43% 7.36% 12.05% 14.79% 35.72%
同類排名 1776/2975 130/3059 590/3063 2204/3001 38/2657 48/2155 72/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
圓信永豐興瑞定開債(005436)基金檔案
基金代碼 005436 基金簡(jiǎn)稱 圓信永豐興瑞定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-21~2018-06-06 成立日期 2018-06-11 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 余文龍 許燕 林錚 康芳華 基金托管人 基金公司 圓信永豐基金
最近資產(chǎn) 17.33億元 最近份額 14.9531億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
圓信永豐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.9773 1.26%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
圓信永豐興利C 1.0850 0.03%
圓信永豐興瑞 1.1050 0.03%
圓信永豐興利A 1.0799 0.02%
圓信永豐興融A 1.0498 0.01%
圓信永豐興融C 1.0376 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%