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天弘安益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:007295)

今天最新凈值 1.0865 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2305
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.3927億
  • 最近資產(chǎn)：55.65億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.06% 0.33% 0.75% 3.23% 8.69% 11.56% 24.60%
同類排名 1493/2968 626/3054 494/3056 1094/2994 1313/2652 397/2149 400/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0313元
天弘安益?zhèn)疉(007295)基金檔案
基金代碼 007295 基金簡(jiǎn)稱 天弘安益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-22~2019-05-09 成立日期 2019-05-14 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 趙鼎龍 程仕湘 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 55.65億元 最近份額 103.3927億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%