長城增強收益定開債券C(長城增益C)基金凈值查詢(000255)
今天最新凈值
1.1140
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1137
-0.0003 -0.0310%
- 累計凈值：1.6246
- 成立日期：2013-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：8.116億份
- 最近份額：1.2291億
- 最近資產(chǎn)：1.36億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
近一季長城增強收益定開債券C|長城增益C基金凈值查詢
近一季,長城增強收益定開債券C(000255)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1140 |
1.6246 |
1.1147 |
1.6253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1147 |
1.6253 |
1.1144 |
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| 2025-05-20 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-09 |
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長城增強收益定開債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-05-07 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-04-28 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.1113 |
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| 2025-04-25 |
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長城增強收益定開債券C |
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1.6214 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1108 |
1.6214 |
1.1109 |
1.6215 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1109 |
1.6215 |
1.1108 |
1.6214 |
0.0001 |
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| 2025-04-22 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1108 |
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1.6207 |
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| 2025-04-21 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.1103 |
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| 2025-04-18 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.1103 |
1.6209 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-04-11 |
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長城增強收益定開債券C |
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-0.04% |
| 2025-04-10 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-04-09 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1291 |
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| 2025-04-08 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1278 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1281 |
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| 2025-04-03 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1280 |
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| 2025-04-02 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1262 |
1.6188 |
1.1254 |
1.6180 |
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| 2025-04-01 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1254 |
1.6180 |
1.1249 |
1.6175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1249 |
1.6175 |
1.1258 |
1.6184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1258 |
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1.1261 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1261 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.1249 |
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| 2025-03-25 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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| 2025-03-24 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1237 |
1.6163 |
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| 2025-03-21 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1244 |
1.6170 |
1.1256 |
1.6182 |
-0.0012 |
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| 2025-03-20 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1256 |
1.6182 |
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0.03% |
| 2025-03-19 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1253 |
1.6179 |
1.1260 |
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| 2025-03-18 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.6186 |
1.1260 |
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| 2025-03-17 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-03-14 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1259 |
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| 2025-03-13 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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-0.02% |
| 2025-03-12 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-03-11 |
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長城增強收益定開債券C |
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| 2025-03-10 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1256 |
1.6182 |
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| 2025-03-07 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.6180 |
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| 2025-03-06 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
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1.6188 |
1.1258 |
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0.04% |
| 2025-03-05 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1258 |
1.6184 |
1.1252 |
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0.05% |
| 2025-03-04 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1252 |
1.6178 |
1.1248 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
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長城增強收益定開債券C |
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1.6174 |
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長城增強收益定開債券C |
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長城增強收益定開債券C |
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1.6157 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1245 |
1.6171 |
1.1230 |
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0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1230 |
1.6156 |
1.1231 |
1.6157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
000255 |
長城增強收益定開債券C |
1.1231 |
1.6157 |
1.1248 |
1.6174 |
-0.0017 |
-0.15% |
