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景順長(zhǎng)城景泰純利債券A(景順長(zhǎng)城景泰純利債券) - 基金主頁(yè)(代碼:007562)

今天最新凈值 1.1850 0.0005 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2847
  • 成立日期：2019-10-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.8729億
  • 最近資產(chǎn)：57.70億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：袁媛 彭成軍 陳健賓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.23% 0.18% 0.36% 0.53% 4.88% 9.52% 13.43% 29.38%
同類排名 158/736 259/763 258/763 211/739 107/670 94/591 67/527 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0447元
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A(007562)基金檔案
基金代碼 007562 基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景泰純利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-24~2019-10-14 成立日期 2019-10-21 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 袁媛 彭成軍 陳健賓 基金托管人 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 57.70億 最近份額 50.8729億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%