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金元順安豐祥債券A(金元豐祥) - 基金主頁(代碼:620009)

今天最新凈值 1.0348 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0352 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.5698
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：4.081億份
  • 最近份額：24.5726億
  • 最近資產(chǎn)：26.88億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.15% 0.04% 0.59% 0.71% 2.90% 6.12% 9.13% 65.68%
同類排名 181/735 410/761 187/764 119/738 425/673 399/593 307/529 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0880元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2017-02-23 2017-02-23 2017-02-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
金元順安豐祥債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000999 華潤(rùn)三九 13.6500 2.46% -0.74%
000333 美的集團(tuán) 13.3900 2.18% 0.71%
金元順安豐祥債券A(620009)基金檔案
基金代碼 620009 基金簡(jiǎn)稱 金元順安豐祥債券A 基金全稱 金元惠理豐祥債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 周博洋 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 金元順安基金
最近資產(chǎn) 26.88億 最近份額 24.5726億 成立份額 4.081億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 0.30%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%