天弘安益?zhèn)疉基金凈值查詢(007295)
今天最新凈值
1.0864
0.0006 0.0600%
2025-05-20
- 累計凈值：1.2304
- 成立日期：2019-05-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：103.3927億
- 最近資產(chǎn)：109.71億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
近一季,天弘安益?zhèn)疉(007295)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-20 |
007295 |
天弘安益?zhèn)疉 |
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