東方紅目標優(yōu)選定開混合(東證目優(yōu))基金凈值查詢(501053)
今天最新凈值
1.0590
0.0005 0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0605
0.0015 0.1453%
- 累計凈值：1.4420
- 成立日期：2017-12-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9946億
- 最近資產(chǎn)：3.13億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
近一季東方紅目標優(yōu)選定開混合|東證目優(yōu)基金凈值查詢
近一季,東方紅目標優(yōu)選定開混合(501053)基金累計收益率-0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0607 |
1.4437 |
1.0590 |
1.4420 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0590 |
1.4420 |
1.0585 |
1.4415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0585 |
1.4415 |
1.0610 |
1.4440 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0610 |
1.4440 |
1.0637 |
1.4467 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0637 |
1.4467 |
1.0601 |
1.4431 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0601 |
1.4431 |
1.0611 |
1.4441 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0611 |
1.4441 |
1.0574 |
1.4404 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0574 |
1.4404 |
1.0584 |
1.4414 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0584 |
1.4414 |
1.0557 |
1.4387 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0557 |
1.4387 |
1.0544 |
1.4374 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-06 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0544 |
1.4374 |
1.0508 |
1.4338 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0508 |
1.4338 |
1.0501 |
1.4331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0501 |
1.4331 |
1.0495 |
1.4325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0495 |
1.4325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0490 |
1.4320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0490 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0500 |
1.4330 |
1.0501 |
1.4331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0501 |
1.4331 |
1.0495 |
1.4325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0486 |
1.4316 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0486 |
1.4316 |
1.0491 |
1.4321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0491 |
1.4321 |
1.0498 |
1.4328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0498 |
1.4328 |
1.0493 |
1.4323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0493 |
1.4323 |
1.0495 |
1.4325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0485 |
1.4315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0485 |
1.4315 |
1.0479 |
1.4309 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-10 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0479 |
1.4309 |
1.0459 |
1.4289 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0459 |
1.4289 |
1.0428 |
1.4258 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0428 |
1.4258 |
1.0404 |
1.4234 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0404 |
1.4234 |
1.0574 |
1.4404 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2025-04-03 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0574 |
1.4404 |
1.0581 |
1.4411 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0581 |
1.4411 |
1.0573 |
1.4403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0573 |
1.4403 |
1.0568 |
1.4398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0568 |
1.4398 |
1.0591 |
1.4421 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0591 |
1.4421 |
1.0605 |
1.4435 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0605 |
1.4435 |
1.0593 |
1.4423 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0593 |
1.4423 |
1.0586 |
1.4416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0586 |
1.4416 |
1.0587 |
1.4417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0587 |
1.4417 |
1.0567 |
1.4397 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0567 |
1.4397 |
1.0658 |
1.4438 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0658 |
1.4438 |
1.0672 |
1.4452 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0672 |
1.4452 |
1.0670 |
1.4450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0670 |
1.4450 |
1.0651 |
1.4431 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0651 |
1.4431 |
1.0681 |
1.4461 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0681 |
1.4461 |
1.0621 |
1.4401 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0621 |
1.4401 |
1.0633 |
1.4413 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0633 |
1.4413 |
1.0630 |
1.4410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0630 |
1.4410 |
1.0646 |
1.4426 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0646 |
1.4426 |
1.0675 |
1.4455 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0675 |
1.4455 |
1.0700 |
1.4480 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0700 |
1.4480 |
1.0643 |
1.4423 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0643 |
1.4423 |
1.0620 |
1.4400 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0620 |
1.4400 |
1.0618 |
1.4398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0618 |
1.4398 |
1.0609 |
1.4389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0609 |
1.4389 |
1.0680 |
1.4460 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0680 |
1.4460 |
1.0665 |
1.4445 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0665 |
1.4445 |
1.0614 |
1.4394 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0614 |
1.4394 |
1.0652 |
1.4432 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0652 |
1.4432 |
1.0678 |
1.4458 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0678 |
1.4458 |
1.0645 |
1.4425 |
0.0033 |
0.31% |
