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融通通福債券(LOF)A(融通通福)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161626)

今天最新凈值 1.0601 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2889
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.270億份
  • 最近份額：5.2063億
  • 最近資產(chǎn)：5.83億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng) 朱浩然 李冠頔 樊鑫
融通通福債券(LOF)A基金161626重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002241 歌爾股份 11.1800 1.67% -1.11% -0.0185%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.67% -0.0185% 0.00%
融通通福債券(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% -0.01%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.08% -0.02%
2025-05-14 -0.02% -0.02%
2025-05-13 0.05% -0.01%
2025-05-12 0.01% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通通福債券(LOF)A基金161626實(shí)時(shí)估值圖
融通通福債券(LOF)A基金161626實(shí)時(shí)估值圖
融通通福債券(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%