搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

金鷹添盈純債債券A(金鷹添盈純債債券) - 基金主頁(代碼:003384)

今天最新凈值 1.0190 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.3291
  • 成立日期:2017-01-11
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.4035億
  • 最近資產(chǎn):10.52億
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:楊剛 黃倩倩 陳雙雙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.76% 0.13% 0.36% 0.67% 1.46% 143.10% 146.55% 151.87%
同類排名 506/2985 283/3064 113/3074 576/3012 2584/2664 1/2163 3/1818 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0435元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2024-04-29 2024-04-29 2024-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0626元
金鷹添盈純債債券A基金動態(tài)
金鷹添盈純債債券A(003384)基金檔案
基金代碼 003384 基金簡稱 金鷹添盈純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-06~2017-01-09 成立日期 2017-01-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 楊剛 黃倩倩 陳雙雙 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 10.52億 最近份額 10.4035億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%