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    金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
    
      
    
     

    

    

    



    

 
    
  
  
    


    

    



    

    


    
  上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)


    
  
    
 
    










    

    

 
    
  
    

   
    
        
    
          	
	  		
    華泰紫金智盈債券C基金盤中實時估值(005468)
    
        	
      	
    
      
      
    
  			
    
                今天最新凈值
                1.1206
			    0.0004 0.0400%
                2025-05-21
            
    
  	  
    
      
    
  			
    
                盤中實時估值(僅供參考)
                
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    • 累計凈值：1.2673
      • 
    
    • 成立日期：
      • 
    
    • 基金類型：債券型-長債
      • 
    
    • 成立份額：
      • 
    
    • 最近份額：9.3932億
      • 
    
    • 最近資產(chǎn)：0.11億元
      • 
    
    • 基金公司：華泰證券(上海)
      • 
    
    • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅 
      • 
	  
    
   
    

   
    
     
    
        
    

	 
    
	  
    華泰紫金智盈債券C基金估值歷史對照
    
	  
    
	    
    
	     日期
	     實際增長率
	     預(yù)估增長率
	    
    
  	    
    
	     2025-05-21
	     0.03%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-20
	     0.04%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-19
	     0.04%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-16
	     -0.02%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-15
	     0.01%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-14
	     0.03%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-13
	     0.04%
	     0.00%
	    
    
  	    
    
	     2025-05-12
	     -0.02%
	     0.00%
	    
    
  	  
    
      
    說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
    
     
    
   
    



    



    
	

    


     
   

   
    
	  
    華泰紫金智盈債券C基金005468實時估值圖
    
              華泰紫金智盈債券C基金005468實時估值圖
   
     

   
    
         
         

       

	
    
	
	
     

   
  
    
 
    

 
    

  
    
	



  
    

  

  

  
    
   
    
	  
    債券型-長債基金盤中實時估值榜
    
    
    
	  
    
	    
    
	     基金名稱
	     單位凈值
	     日增長率
	    
    
      	    
    
	     中歐瑾泰債券A
	     1.0689
	     0.0872%
	    
    
          	    
    
	     中歐瑾泰債券C
	     1.0508
	     0.0872%
	    
    
          	    
    
	     長安泓源純債債券A
	     1.0664
	     0.0737%
	    
    
          	    
    
	     長安泓源純債債券C
	     1.0684
	     0.0737%
	    
    
          	    
    
	     招商安泰債券A
	     1.3192
	     0.0543%
	    
    
          	    
    
	     景順長城政策性金融債A
	     1.0801
	     0.0114%
	    
    
          	    
    
	     鵬華永誠一年定開債券
	     1.0534
	     0.0106%
	    
    
          	    
    
	     北信瑞豐穩(wěn)定收益A
	     1.3211
	     0.0087%