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匯添富AAA級信用純債C(添富AAA級信用純債C) - 基金主頁(代碼:006885)

今天最新凈值 1.1465 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2195
  • 成立日期：2019-02-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6856億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% 0.03% 0.27% 0.48% 2.98% 6.85% 9.61% 22.44%
同類排名 1863/2975 1245/3059 824/3063 1989/3001 1590/2657 1295/2155 1067/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
匯添富AAA級信用純債C(006885)基金檔案
基金代碼 006885 基金簡稱 匯添富AAA級信用純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-14~2019-02-20 成立日期 2019-02-22 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 28.07億 最近份額 24.6856億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%