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興業(yè)聚惠混合C(興業(yè)聚惠C) - 基金主頁(代碼:002923)

今天最新凈值 1.6689 0.0010 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6690 -0.0004 -0.0242%
  • 累計凈值：1.7473
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4492億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 徐青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.05% 0.55% -0.13% 2.82% 5.89% 4.19% 51.72%
同類排名 1004/1325 969/1340 940/1343 972/1334 752/1290 454/1191 629/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0784元
興業(yè)聚惠混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002050 三花智控 0.0000 0.50% -1.20%
601985 中國核電 0.0000 0.49% -0.10%
002475 立訊精密 0.0000 0.44% -1.09%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 0.37% -0.59%
600845 寶信軟件 0.0000 0.37% -0.92%
688187 時代電氣 0.0000 0.37% -0.11%
002156 通富微電 0.0000 0.31% -0.95%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.27% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 0.27% 1.39%
600584 長電科技 0.0000 0.27% -0.54%
興業(yè)聚惠混合C(002923)基金檔案
基金代碼 002923 基金簡稱 興業(yè)聚惠混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 蔡艷菲 徐青 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.01億 最近份額 2.4492億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率