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大摩雙利增強債券C(大摩雙利C) - 基金主頁(代碼:000025)

今天最新凈值 1.1771 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6443
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：39.701億份
  • 最近份額：28.3395億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 葛飛 周夢琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% 0.14% 0.15% -0.72% 3.43% 4.99% 6.57% 75.42%
同類排名 663/735 352/761 662/760 730/738 299/669 525/590 469/526 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0802元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1230元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2640元
大摩雙利增強債券C(000025)基金檔案
基金代碼 000025 基金簡稱 大摩雙利增強債券C 基金全稱 摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-02-27 成立日期 2013-03-26 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 張雪 葛飛 周夢琳 基金托管人 建設銀行 基金公司 摩根士丹利華鑫基金
最近資產(chǎn) 3.80億元 最近份額 28.3395億 成立份額 39.701億份
管理費率 0.75% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.75%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%