西部利得祥盈債券C基金凈值查詢(675083)
今天最新凈值
1.1815
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1805
-0.0010 -0.0870%
- 累計(jì)凈值：1.4365
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.4010億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：童國(guó)林 嚴(yán)志勇 張英
近一季,西部利得祥盈債券C(675083)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1803 |
1.4353 |
1.1815 |
1.4365 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1815 |
1.4365 |
1.1826 |
1.4376 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1826 |
1.4376 |
1.1820 |
1.4370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1820 |
1.4370 |
1.1810 |
1.4360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1810 |
1.4360 |
1.1802 |
1.4352 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1802 |
1.4352 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1806 |
1.4356 |
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-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1832 |
1.4382 |
1.1830 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
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1.1819 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1819 |
1.4369 |
1.1795 |
1.4345 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1795 |
1.4345 |
1.1830 |
1.4380 |
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-0.30% |
| 2025-05-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1830 |
1.4380 |
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0.22% |
| 2025-05-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
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1.4358 |
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0.46% |
| 2025-04-30 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1754 |
1.4304 |
1.1735 |
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0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1735 |
1.4285 |
1.1704 |
1.4254 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1704 |
1.4254 |
1.1719 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1719 |
1.4269 |
1.1725 |
1.4275 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1738 |
1.4288 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1738 |
1.4288 |
1.1734 |
1.4284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1734 |
1.4284 |
1.1730 |
1.4280 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1730 |
1.4280 |
1.1715 |
1.4265 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1715 |
1.4265 |
1.1725 |
1.4275 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1725 |
1.4275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1725 |
1.4275 |
1.1722 |
1.4272 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1722 |
1.4272 |
1.1729 |
1.4279 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1729 |
1.4279 |
1.1728 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1728 |
1.4278 |
1.1727 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1727 |
1.4277 |
1.1732 |
1.4282 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1732 |
1.4282 |
1.1706 |
1.4256 |
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0.22% |
| 2025-04-08 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1706 |
1.4256 |
1.1705 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1705 |
1.4255 |
1.1757 |
1.4307 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1762 |
1.4312 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1762 |
1.4312 |
1.1749 |
1.4299 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1749 |
1.4299 |
1.1745 |
1.4295 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1745 |
1.4295 |
1.1749 |
1.4299 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1749 |
1.4299 |
1.1759 |
1.4309 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1759 |
1.4309 |
1.1755 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1755 |
1.4305 |
1.1740 |
1.4290 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1740 |
1.4290 |
1.1733 |
1.4283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1733 |
1.4283 |
1.1726 |
1.4276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1726 |
1.4276 |
1.1757 |
1.4307 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1758 |
1.4308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1758 |
1.4308 |
1.1757 |
1.4307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1757 |
1.4307 |
1.1742 |
1.4292 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1742 |
1.4292 |
1.1745 |
1.4295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1745 |
1.4295 |
1.1729 |
1.4279 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1729 |
1.4279 |
1.1730 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1730 |
1.4280 |
1.1713 |
1.4263 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1713 |
1.4263 |
1.1719 |
1.4269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1719 |
1.4269 |
1.1721 |
1.4271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1721 |
1.4271 |
1.1736 |
1.4286 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1736 |
1.4286 |
1.1718 |
1.4268 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1718 |
1.4268 |
1.1714 |
1.4264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1714 |
1.4264 |
1.1701 |
1.4251 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1701 |
1.4251 |
1.1698 |
1.4248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1698 |
1.4248 |
1.1718 |
1.4268 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1718 |
1.4268 |
1.1722 |
1.4272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1722 |
1.4272 |
1.1701 |
1.4251 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1701 |
1.4251 |
1.1710 |
1.4260 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
675083 |
西部利得祥盈債券C |
1.1710 |
1.4260 |
1.1727 |
1.4277 |
-0.0017 |
-0.14% |
