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廣發(fā)集瑞債券C - 基金主頁(代碼:003038)

今天最新凈值 1.0038 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0033 -0.0005 -0.0465%
  • 累計凈值：1.1638
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8274億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% -0.21% 0.02% -0.71% 0.75% 1.09% 1.46% 17.02%
同類排名 758/1276 1226/1353 1251/1344 1077/1293 1035/1158 812/968 601/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-11-06 2017-11-06 2017-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
廣發(fā)集瑞債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601126 四方股份 0.0000 0.76% -1.54%
600031 三一重工 0.0000 0.59% -0.84%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.62%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.43% 0.74%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.42% -0.47%
688016 心脈醫(yī)療 0.0000 0.36% -0.24%
600900 長江電力 0.0000 0.33% -1.74%
002409 雅克科技 0.0000 0.32% -0.86%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.28% -1.92%
603179 新泉股份 0.0000 0.26% 1.15%
廣發(fā)集瑞債券C(003038)基金檔案
基金代碼 003038 基金簡稱 廣發(fā)集瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-14 成立日期 2016-11-18 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 邱世磊 馬文文 郎振東 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 1.84億 最近份額 1.8274億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%