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摩根安隆回報混合C(上投安隆回報C)基金盤中實時估值(004739)

今天最新凈值 1.3526 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3526
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4781億
  • 最近資產(chǎn)：3.34億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
摩根安隆回報混合C基金004739重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 43.4100 0.98% 0.54% 0.0053%
002594 比亞迪 0.5400 0.88% -0.15% -0.0013%
600036 招商銀行 3.9200 0.74% 1.23% 0.0091%
300750 寧德時代 0.6200 0.69% -1.45% -0.0100%
000858 五 糧 液 1.1900 0.68% -0.09% -0.0006%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.6100 0.62% -0.41% -0.0025%
300059 東方財富 6.1200 0.60% -0.80% -0.0048%
600030 中信證券 5.0800 0.59% -0.15% -0.0009%
688981 中芯國際 1.4700 0.57% -0.30% -0.0017%
002475 立訊精密 3.1400 0.56% -1.03% -0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.91% -0.0132% 23.11%
摩根安隆回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.11%
2025-05-20 0.07% 0.13%
2025-05-19 -0.01% -0.11%
2025-05-16 -0.07% -0.11%
2025-05-15 -0.11% -0.21%
2025-05-14 0.12% 0.30%
2025-05-13 0.04% 0.05%
2025-05-12 0.20% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根安隆回報混合C基金004739實時估值圖
摩根安隆回報混合C基金004739實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽混合A 1.2686 0.2289%