長城增強收益定開債券A(長城增益A)基金凈值查詢(000254)
今天最新凈值
1.1172
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1170
-0.0002 -0.0214%
- 累計凈值：1.6778
- 成立日期：2013-09-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：8.116億份
- 最近份額：1.2257億
- 最近資產：4.13億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經理：張棪
近一季長城增強收益定開債券A|長城增益A基金凈值查詢
近一季,長城增強收益定開債券A(000254)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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1.6770 |
1.1172 |
1.6778 |
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-0.07% |
| 2025-05-21 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1172 |
1.6778 |
1.1169 |
1.6775 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1169 |
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| 2025-05-19 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-16 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-15 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-14 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-09 |
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長城增強收益定開債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-07 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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長城增強收益定開債券A |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-28 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-25 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-24 |
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長城增強收益定開債券A |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1130 |
1.6736 |
1.1129 |
1.6735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1129 |
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| 2025-04-21 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-18 |
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長城增強收益定開債券A |
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1.1123 |
1.6729 |
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| 2025-04-17 |
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長城增強收益定開債券A |
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1.6729 |
1.1122 |
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| 2025-04-16 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-15 |
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長城增強收益定開債券A |
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|
|
| 2025-04-14 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-11 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1133 |
1.6739 |
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1.6743 |
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-0.04% |
| 2025-04-10 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1137 |
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| 2025-04-09 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-04-08 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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1.6723 |
1.1313 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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0.01% |
| 2025-04-03 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1312 |
1.6725 |
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1.6706 |
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| 2025-04-02 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1293 |
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1.6698 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1285 |
1.6698 |
1.1280 |
1.6693 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1280 |
1.6693 |
1.1288 |
1.6701 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1288 |
1.6701 |
1.1291 |
1.6704 |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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1.6704 |
1.1290 |
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| 2025-03-26 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1290 |
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| 2025-03-25 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1279 |
1.6692 |
1.1267 |
1.6680 |
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| 2025-03-24 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1267 |
1.6680 |
1.1274 |
1.6687 |
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| 2025-03-21 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1274 |
1.6687 |
1.1285 |
1.6698 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1285 |
1.6698 |
1.1282 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1282 |
1.6695 |
1.1289 |
1.6702 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1289 |
1.6702 |
1.1289 |
1.6702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1289 |
1.6702 |
1.1288 |
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0.01% |
| 2025-03-14 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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1.6701 |
1.1276 |
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| 2025-03-13 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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1.1278 |
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-0.02% |
| 2025-03-12 |
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長城增強收益定開債券A |
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1.6691 |
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| 2025-03-11 |
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1.1285 |
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| 2025-03-10 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-03-07 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1282 |
1.6695 |
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| 2025-03-06 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
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| 2025-03-05 |
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長城增強收益定開債券A |
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| 2025-03-04 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1280 |
1.6693 |
1.1276 |
1.6689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1276 |
1.6689 |
1.1268 |
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0.0008 |
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| 2025-02-28 |
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長城增強收益定開債券A |
1.1268 |
1.6681 |
1.1258 |
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| 2025-02-27 |
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長城增強收益定開債券A |
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1.1272 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1272 |
1.6685 |
1.1257 |
1.6670 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
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長城增強收益定開債券A |
1.1257 |
1.6670 |
1.1258 |
1.6671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
000254 |
長城增強收益定開債券A |
1.1258 |
1.6671 |
1.1274 |
1.6687 |
-0.0016 |
-0.14% |
