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江信同福C - 基金主頁(代碼:001676)

今天最新凈值 1.5425 0.0083 0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5449 0.0020 0.1320%
  • 累計(jì)凈值：1.5760
  • 成立日期：2015-08-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1614億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：江信基金
  • 基金經(jīng)理：王安良 高鵬飛 楊凡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.92% 0.79% 5.73% 7.08% 18.61% 3.22% 3.52% 58.56%
同類排名 317/2318 679/2345 376/2340 160/2329 266/2256 534/2151 623/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-07-29 2016-08-01 2016-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0115元
江信同福C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600997 開灤股份 0.0000 0.33% -1.66%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.33% 0.00%
002867 周大生 0.0000 0.32% -1.12%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.32% 1.30%
600548 深高速 0.0000 0.32% 0.44%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.32% 1.28%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.32% 0.54%
601328 交通銀行 0.0000 0.32% 1.04%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.32% 0.94%
601997 貴陽銀行 0.0000 0.32% 0.66%
江信同福C(001676)基金檔案
基金代碼 001676 基金簡稱 江信同福C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-08-10~2015-08-21 成立日期 2015-08-28 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王安良 高鵬飛 楊凡 基金托管人 基金公司 江信基金
最近資產(chǎn) 0.22億 最近份額 0.1614億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信同福A 1.6187 0.03%
江信同福C 1.5429 0.03%
江信添福C 1.2059 0.01%
江信添福A 1.1867 0.00%
江信祺福A 1.4771 -0.02%
江信祺福C 1.4183 -0.02%
江信洪福 1.0483 -0.04%
江信瑞福A 1.2396 -0.47%
江信瑞福C 1.1599 -0.47%
江信聚福 1.3246 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%