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寶盈盈泰純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:005846)

今天最新凈值 1.1525 0.0005 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2045
  • 成立日期:2018-06-20
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0328億
  • 最近資產(chǎn):1.16億
  • 基金公司:寶盈基金
  • 基金經(jīng)理:鄧棟 高宇 程逸飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% - 0.20% 0.66% 3.41% 6.42% -2.65% 20.88%
同類排名 511/3286 1074/3399 1025/3377 423/3314 1183/2961 1686/2438 2067/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
寶盈盈泰純債債券A基金動(dòng)態(tài)
寶盈盈泰純債債券A(005846)基金檔案
基金代碼 005846 基金簡(jiǎn)稱 寶盈盈泰純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-28~2018-06-14 成立日期 2018-06-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 鄧棟 高宇 程逸飛 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 1.16億 最近份額 1.0328億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%