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易方達年年恒夏一年定開債A(易方達年年恒夏純債一年定開A) - 基金主頁(代碼:007525)

今天最新凈值 1.0127 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2271
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5619億
  • 最近資產：22.95億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：李一碩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% 0.10% 0.31% 0.72% 2.99% 7.66% 10.78% 25.08%
同類排名 542/2975 579/3053 270/3063 434/3001 1594/2654 836/2155 644/1810 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 分紅 每份派現金0.0065元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現金0.0100元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現金0.0107元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 分紅 每份派現金0.0095元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現金0.0087元
易方達年年恒夏一年定開債A(007525)基金檔案
基金代碼 007525 基金簡稱 易方達年年恒夏一年定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-18~2019-07-08 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-長債
基金經理 李一碩 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產 22.95億 最近份額 22.5619億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%